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Zwar gibt es wenige gut gebaut Preise und Risiko-Bibliotheken, Systeme, um End-to-End-Derivate Verarbeitung dienen noch zu erfüllen ihr Versprechen. Als Teil der Reihe von Pfosten möchte ich verschiedene Aspekte dieses Themas behandeln, beginne ich mit diesem ersten Posten, der wichtige Anforderungen des Derivatgeschäfts und der verschiedenen Arten der Finanzinstitute und ihrer spezifischen Bedürfnisse erörtert. In Zukunft werde ich Organisationen Strukturen, verschiedene Marktteilnehmer und ihre Rollen, Produkte, die derzeit auf dem Markt und anderen Einsichten. Zuerst betrachten wir einige der wichtigsten Merkmale, die das Derivat-System liefern sollte. Valuing (Preis) Derivate Geben Sie Portfolio-Analyse-Tools wie PampL Berechnungen, VaR (Value-at-Risk), CVA (Credit Value Adjustments) usw. Mark-to-Market-Positionen und Portfolios mit Multi-Class-Produkte, die verschiedene Risikofaktoren ermitteln Marktrisiko zu bewerten , Kreditrisiko berechnen Geschäftsrisiken einschließlich VaR (Arten von VaR) als Hilfsmittel für die Szenario-Analyse, Stresstests Unterstützung für Ability Asset-Portfolios Multi-Klasse auf bestimmte Attribute von Produkten Einfache Integration mit back-office-System wie Rechnungswesen, Finanzen und andere ändern oder konfigurieren Software-Systeme Fähigkeit, Straight-Through Processing (Handels Workflows) Einfache Integration mit Marktdatensystemen (externe Marktdatenanbietern) Unterstützung für die Industrie regulatorischen und Compliance-Anforderungen Technologisch Flexible, skalierbare und robuste System Jetzt einrichten können auf verschiedene Arten von Benutzern von derivativen Systeme aussehen . Derivate Händler Portfoliomanager Risikomanager Analysten Unternehmens-Treasurer Buchhalter Es ist Zeit Blick auf verschiedene Arten von Finanzinstituten, die sich mit Derivaten. Kurz gesagt, jede Institution klein oder groß, die Geld verwaltet wird, um das Risiko mit einigen Derivaten zu verwalten. Kleinere Institutionen beruhen auf ihren Händlern oder Dienstleistern für Derivatebewertung, Rechnungswesen und andere Funktionen, während große Unternehmen Eigen - oder Vendorsysteme einsetzen. Hier ist die Liste der Arten von Firmen, die meist eine Art von Derivat-Systeme verwenden. Banken Asset Management Firmen Asset Management Abteilungen von Versicherungsfirmen Hedge Fonds Corporate Treasuries von großen Unternehmen Es gibt viele Softwaresysteme, die Derivate-Bereich mit spezifischen Funktionen, die Bedürfnisse der spezifischen Business-Funktionen. Zum Beispiel Systeme, die nur Derivate Buchhaltung, Bewertung, Risikoanalyse etc. Jetzt können wir uns auf Funktionen der verschiedenen Business Groups Umgang mit Derivaten. Bewertung von Derivaten 8211 Vergleichen dealercounterparty Preise beurteilen Kontrahenten und VaR (Value-at-Risk) Bewertung Kreditrisiko (Kontrahentenrisiko) Führen Sie Szenarioanalyse und Stresstests die Einhaltung der Rechnungslegungs und anderen regulatorischen Anforderungen Asset Management FirmsDivisions PricingValuation von Derivaten Portfolioanalyse 8211 PampL Berechnungen Portfolio Analytics 8211 VaR etc Szenarioanalyse und Stresstests Risk Analytics 8211 Berechnung verschiedener Risikofaktoren Positionsebene und Portfolioebene Handelslimits und Risikocontrolling Rechnungswesen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften PricingValuation von Derivaten Portfolioanalyse 8211 PampL Berechnungen Portfolio Analytics 8211 VaR etc Szenarioanalyse und Stresstests Risk Analytics 8211 Berechnung verschiedener Risikofaktoren Positionsniveau und Portfolioebene Handelslimits und Risikocontrolling Unterstützung diverser Trading - und Hedging-Strategien Unterstützung beim Aufbau und Customizing von Finanzmodellen Brokerdealers benötigen ein System, das alles über alles bietet und vieles mehr. Die meisten der Makler-Händler haben unterschiedliche Schreibtische, die sich mit verschiedenen Klasse von Produkten und in der Regel lieber proprietäre Modelle. Dies schafft die Notwendigkeit für sie, entweder ihr eigenes System zu errichten oder fortschrittliches Lieferantenprodukt zu verwenden. Lassen Sie mich versuchen, einige der gemeinsamen Schreibtische und Abteilungen dienen, die die Derivate-Geschäft. Aktienderivate Schreibtisch Listed Products Schreibtisch Fixed Income Desk (Listed und OTC-Produkte) Kreditderivate Desk Risk Management Group Collateral Management Group Pricing und Evaluation Group Prime Brokerage (Serving Hedge Fonds und anderen Anlage mgmt Unternehmen) Dies sind nur einige Namen, die Sie stoßen können, Aber die tatsächliche Organisationsstruktur kann von einer Organisation zur anderen variieren. Einige der Top Wall Street Brokerdealer sind: Bank of America Ich hoffe, dies gibt einige kurze Vorstellung über abgeleitete Software-System. Ich werde dieses Thema weiter in künftigen Stellen zu erforschen. Gesellig, Aktie